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建信消费严选股票C 026627
股票型 · 建信基金 · 基金经理 刘克飞、张爽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9492累计 0.9492净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9492 | 0.9492 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9570 | 0.9570 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9533 | 0.9533 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9490 | 0.9490 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9698 | 0.9698 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9612 | 0.9612 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9617 | 0.9617 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9655 | 0.9655 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9752 | 0.9752 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9827 | 0.9827 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9841 | 0.9841 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9718 | 0.9718 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9673 | 0.9673 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9677 | 0.9677 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9732 | 0.9732 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9723 | 0.9723 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9641 | 0.9641 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9672 | 0.9672 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9743 | 0.9743 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9769 | 0.9769 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。