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建信消费严选股票A 026626
股票型 · 建信基金 · 基金经理 刘克飞、张爽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9509累计 0.9509净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9491 | 0.9491 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9509 | 0.9509 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9588 | 0.9588 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9550 | 0.9550 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9507 | 0.9507 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9714 | 0.9714 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9628 | 0.9628 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9633 | 0.9633 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9671 | 0.9671 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9768 | 0.9768 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9843 | 0.9843 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9857 | 0.9857 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9733 | 0.9733 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9688 | 0.9688 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9692 | 0.9692 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9748 | 0.9748 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9738 | 0.9738 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9655 | 0.9655 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9686 | 0.9686 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9757 | 0.9757 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。