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国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624
FOF-稳健型 · 国泰基金 · 基金经理 曾辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9289累计 0.9289净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9289 | 0.9289 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9344 | 0.9344 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9336 | 0.9336 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9308 | 0.9308 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9373 | 0.9373 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9363 | 0.9363 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9368 | 0.9368 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9364 | 0.9364 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9346 | 0.9346 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9407 | 0.9407 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9453 | 0.9453 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9457 | 0.9457 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9479 | 0.9479 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9482 | 0.9482 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9445 | 0.9445 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9503 | 0.9503 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9470 | 0.9470 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9479 | 0.9479 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9497 | 0.9497 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9548 | 0.9548 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。