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招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 026623
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 房俊一 · 跟踪 上证科创板芯片设计主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8696累计 0.8696净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8696 | 0.8696 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8663 | 0.8663 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9026 | 0.9026 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9285 | 0.9285 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9347 | 0.9347 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9681 | 0.9681 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9713 | 0.9713 | −4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0162 | 1.0162 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0498 | 1.0498 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0439 | 1.0439 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0886 | 1.0886 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1179 | 1.1179 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1154 | 1.1154 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0924 | 1.0924 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0858 | 1.0858 | +3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0449 | 1.0449 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0509 | 1.0509 | +3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0110 | 1.0110 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0002 | 1.0002 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0114 | 1.0114 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。