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招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 026622
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 房俊一 · 跟踪 上证科创板芯片设计主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9297累计 0.9297净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9297 | 0.9297 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9359 | 0.9359 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9694 | 0.9694 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9726 | 0.9726 | −4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0175 | 1.0175 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0511 | 1.0511 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0452 | 1.0452 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0900 | 1.0900 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1192 | 1.1192 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1168 | 1.1168 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0938 | 1.0938 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0872 | 1.0872 | +3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0462 | 1.0462 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0521 | 1.0521 | +3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0122 | 1.0122 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0014 | 1.0014 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0126 | 1.0126 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0269 | 1.0269 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0394 | 1.0394 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0440 | 1.0440 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。