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安信消费睿选股票发起A 026619
股票型 · 安信基金 · 基金经理 陈嵩昆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8772累计 0.8772净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8772 | 0.8772 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8873 | 0.8873 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8902 | 0.8902 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9039 | 0.9039 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8931 | 0.8931 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9105 | 0.9105 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9057 | 0.9057 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9072 | 0.9072 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9137 | 0.9137 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9261 | 0.9261 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9374 | 0.9374 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9543 | 0.9543 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9515 | 0.9515 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9380 | 0.9380 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9394 | 0.9394 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9453 | 0.9453 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9545 | 0.9545 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9529 | 0.9529 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9672 | 0.9672 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9775 | 0.9775 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。