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万家致远动力混合发起式C 026618
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 王健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7312累计 0.7312净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7312 | 0.7312 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7521 | 0.7521 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7730 | 0.7730 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7772 | 0.7772 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7984 | 0.7984 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7942 | 0.7942 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8220 | 0.8220 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8305 | 0.8305 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8247 | 0.8247 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8564 | 0.8564 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8765 | 0.8765 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8837 | 0.8837 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8843 | 0.8843 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8722 | 0.8722 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8563 | 0.8563 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8587 | 0.8587 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8401 | 0.8401 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8457 | 0.8457 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8605 | 0.8605 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8757 | 0.8757 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。