返回基金中心
万家致远动力混合发起式A 026617
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 王健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7753累计 0.7753净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7753 | 0.7753 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7794 | 0.7794 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8007 | 0.8007 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7965 | 0.7965 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8243 | 0.8243 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8328 | 0.8328 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8270 | 0.8270 | −3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8587 | 0.8587 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8788 | 0.8788 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8861 | 0.8861 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8867 | 0.8867 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8745 | 0.8745 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8585 | 0.8585 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8610 | 0.8610 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8423 | 0.8423 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8479 | 0.8479 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8627 | 0.8627 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8779 | 0.8779 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8891 | 0.8891 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8905 | 0.8905 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。