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安信均衡致远混合 026616
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 张竞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8784累计 0.8784净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8784 | 0.8784 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8957 | 0.8957 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8952 | 0.8952 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8874 | 0.8874 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8977 | 0.8977 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8986 | 0.8986 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9029 | 0.9029 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9026 | 0.9026 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9040 | 0.9040 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9258 | 0.9258 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9351 | 0.9351 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9419 | 0.9419 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9404 | 0.9404 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9306 | 0.9306 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9223 | 0.9223 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9299 | 0.9299 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9268 | 0.9268 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9321 | 0.9321 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9352 | 0.9352 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9472 | 0.9472 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。