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国泰中证A500ETF发起联接Y 026615
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡、付涵 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1187累计 1.1187净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1187 | 1.1187 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1211 | 1.1211 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1337 | 1.1337 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1318 | 1.1318 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1480 | 1.1480 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1458 | 1.1458 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1435 | 1.1435 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1710 | 1.1710 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1930 | 1.1930 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1999 | 1.1999 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1991 | 1.1991 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1909 | 1.1909 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1767 | 1.1767 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1810 | 1.1810 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1703 | 1.1703 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1764 | 1.1764 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1827 | 1.1827 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1946 | 1.1946 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2017 | 1.2017 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1987 | 1.1987 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。