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国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 彭悦 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7967累计 0.7967净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7967 | 0.7967 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8022 | 0.8022 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8260 | 0.8260 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8197 | 0.8197 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8496 | 0.8496 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8704 | 0.8704 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8652 | 0.8652 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8963 | 0.8963 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9170 | 0.9170 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9229 | 0.9229 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8975 | 0.8975 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8889 | 0.8889 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8618 | 0.8618 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8643 | 0.8643 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8397 | 0.8397 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8317 | 0.8317 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8409 | 0.8409 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8511 | 0.8511 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8633 | 0.8633 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8720 | 0.8720 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。