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天弘乾元价值混合C 026612
混合型-偏股 · 天弘基金 · 基金经理 贾腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9995累计 0.9995净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9995 | 0.9995 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0034 | 1.0034 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0097 | 1.0097 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9996 | 0.9996 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0117 | 1.0117 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0050 | 1.0050 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0134 | 1.0134 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0237 | 1.0237 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0354 | 1.0354 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0395 | 1.0395 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0478 | 1.0478 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0387 | 1.0387 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0343 | 1.0343 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0373 | 1.0373 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0447 | 1.0447 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0574 | 1.0574 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0534 | 1.0534 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0662 | 1.0662 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0957 | 1.0957 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0970 | 1.0970 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。