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德邦沪深300指数增强A 026608
指数型-股票 · 德邦基金 · 基金经理 提云涛 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9389累计 0.9389净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9389 | 0.9389 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9378 | 0.9378 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9470 | 0.9470 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9581 | 0.9581 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9616 | 0.9616 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9662 | 0.9662 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9641 | 0.9641 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9736 | 0.9736 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9701 | 0.9701 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9694 | 0.9694 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9879 | 0.9879 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0038 | 1.0038 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0088 | 1.0088 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0069 | 1.0069 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0015 | 1.0015 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9922 | 0.9922 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9980 | 0.9980 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9923 | 0.9923 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9982 | 0.9982 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0039 | 1.0039 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。