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南方中证港股通50ETF联接C 026607
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 张其思 · 跟踪 中证港股通50港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9518累计 0.9518净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9518 | 0.9518 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9463 | 0.9463 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9423 | 0.9423 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9264 | 0.9264 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9599 | 0.9599 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9581 | 0.9581 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9625 | 0.9625 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9672 | 0.9672 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9686 | 0.9686 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9782 | 0.9782 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9777 | 0.9777 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9671 | 0.9671 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9642 | 0.9642 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9695 | 0.9695 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9687 | 0.9687 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9797 | 0.9797 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9758 | 0.9758 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9797 | 0.9797 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9891 | 0.9891 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9908 | 0.9908 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。