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国泰产业机遇混合发起C 026603
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 郑浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8643累计 0.8643净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8643 | 0.8643 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8705 | 0.8705 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8942 | 0.8942 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9265 | 0.9265 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9269 | 0.9269 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9432 | 0.9432 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9517 | 0.9517 | −5.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0052 | 1.0052 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0368 | 1.0368 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0289 | 1.0289 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0686 | 1.0686 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0933 | 1.0933 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0942 | 1.0942 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1057 | 1.1057 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1214 | 1.1214 | +5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0663 | 1.0663 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0532 | 1.0532 | +4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0089 | 1.0089 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9936 | 0.9936 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0047 | 1.0047 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。