返回基金中心
国泰产业机遇混合发起A 026602
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 郑浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8666累计 0.8666净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8666 | 0.8666 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8728 | 0.8728 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8966 | 0.8966 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9289 | 0.9289 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9293 | 0.9293 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9457 | 0.9457 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9542 | 0.9542 | −5.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0077 | 1.0077 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0394 | 1.0394 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0315 | 1.0315 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0712 | 1.0712 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0960 | 1.0960 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0969 | 1.0969 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1084 | 1.1084 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1240 | 1.1240 | +5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0688 | 1.0688 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0557 | 1.0557 | +4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0112 | 1.0112 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9959 | 0.9959 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0070 | 1.0070 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。