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明亚远臻智选混合C 026601
混合型-偏股 · 明亚基金 · 基金经理 何明、韩俏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8123累计 0.8123净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8123 | 0.8123 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8117 | 0.8117 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8105 | 0.8105 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8128 | 0.8128 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8145 | 0.8145 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8221 | 0.8221 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8226 | 0.8226 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8221 | 0.8221 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8449 | 0.8449 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8632 | 0.8632 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8735 | 0.8735 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8820 | 0.8820 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8789 | 0.8789 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8729 | 0.8729 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8833 | 0.8833 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8672 | 0.8672 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8891 | 0.8891 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8897 | 0.8897 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9057 | 0.9057 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9218 | 0.9218 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。