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明亚远臻智选混合A 026600
混合型-偏股 · 明亚基金 · 基金经理 何明、韩俏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8121累计 0.8121净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8121 | 0.8121 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8116 | 0.8116 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8147 | 0.8147 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8141 | 0.8141 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8128 | 0.8128 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8152 | 0.8152 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8169 | 0.8169 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8244 | 0.8244 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8249 | 0.8249 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8244 | 0.8244 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8472 | 0.8472 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8655 | 0.8655 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8759 | 0.8759 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8844 | 0.8844 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8812 | 0.8812 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8752 | 0.8752 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8857 | 0.8857 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8695 | 0.8695 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8915 | 0.8915 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8920 | 0.8920 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。