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易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 026598
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 刘淑霞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9859累计 0.9859净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.9859 | 0.9859 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9893 | 0.9893 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9886 | 0.9886 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9880 | 0.9880 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9941 | 0.9941 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9984 | 0.9984 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9991 | 0.9991 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9998 | 0.9998 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9977 | 0.9977 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9943 | 0.9943 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9950 | 0.9950 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9925 | 0.9925 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9933 | 0.9933 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9945 | 0.9945 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9962 | 0.9962 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9976 | 0.9976 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9975 | 0.9975 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9976 | 0.9976 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9946 | 0.9946 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.9949 | 0.9949 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。