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南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 026597
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 李文良、戴明洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9995累计 0.9995净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9995 | 0.9995 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9981 | 0.9981 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9969 | 0.9969 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9989 | 0.9989 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9980 | 0.9980 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9978 | 0.9978 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0012 | 1.0012 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0036 | 1.0036 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0043 | 1.0043 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0047 | 1.0047 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0036 | 1.0036 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0008 | 1.0008 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0017 | 1.0017 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9997 | 0.9997 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0009 | 1.0009 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0014 | 1.0014 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0039 | 1.0039 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0043 | 1.0043 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0036 | 1.0036 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0035 | 1.0035 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。