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万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595
FOF-稳健型 · 万家基金 · 基金经理 王宝娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0033累计 1.0033净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0033 | 1.0033 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0038 | 1.0038 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0035 | 1.0035 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0037 | 1.0037 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0033 | 1.0033 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0032 | 1.0032 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0030 | 1.0030 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0024 | 1.0024 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0041 | 1.0041 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0050 | 1.0050 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0055 | 1.0055 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0044 | 1.0044 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0032 | 1.0032 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0037 | 1.0037 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0028 | 1.0028 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0033 | 1.0033 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0035 | 1.0035 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0049 | 1.0049 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0056 | 1.0056 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。