返回基金中心
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594
FOF-稳健型 · 万家基金 · 基金经理 王宝娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0055累计 1.0055净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.05%
- 近 3 月
- +0.67%
- 近 6 月
- +0.46%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证纯债债券型基金指数收益率*75%+中证800指数收益率*17%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.20%
- 年化波动率
- 1.17%
- 最大回撤
- −0.39%
- 夏普比率
- 1.03
- 卡玛比率
- 3.07
由近 92 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家润安稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年03月17日 / 13.659亿份
- 资产规模
- 11.79亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 11.7837亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证纯债债券型基金指数收益率*75%+中证800指数收益率*17%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 王宝娟任职 4年又314天 · 管理 13.61亿(9只基金)任期收益 +0.55%