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长信盈享稳健六个月持有混合(FOF)C 026593
FOF-稳健型 · 长信基金 · 基金经理 潘媛申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9992累计 0.9992净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.9992 | 0.9992 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9986 | 0.9986 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9984 | 0.9984 | −0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9986 | 0.9986 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 0.9992 | 0.9992 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-02 | 0.9991 | 0.9991 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-26 | 0.9996 | 0.9996 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-19 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-12 | 1.0003 | 1.0003 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-05 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。