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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589
FOF-稳健型 · 国投瑞银基金 · 基金经理 周珞晏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9867累计 0.9867净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9867 | 0.9867 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9878 | 0.9878 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9876 | 0.9876 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9885 | 0.9885 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9874 | 0.9874 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9900 | 0.9900 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9894 | 0.9894 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9886 | 0.9886 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9931 | 0.9931 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9958 | 0.9958 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9960 | 0.9960 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9961 | 0.9961 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9949 | 0.9949 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9922 | 0.9922 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9930 | 0.9930 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9912 | 0.9912 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9921 | 0.9921 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9926 | 0.9926 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9951 | 0.9951 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9959 | 0.9959 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。