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光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587
FOF-均衡型 · 光大保德信基金 · 基金经理 张芸申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1288累计 1.1288净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1288 | 1.1288 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1265 | 1.1265 | −1.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1393 | 1.1393 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1385 | 1.1385 | −1.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1557 | 1.1557 | −0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1614 | 1.1614 | +0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1570 | 1.1570 | −2.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1812 | 1.1812 | −1.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1946 | 1.1946 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1969 | 1.1969 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1973 | 1.1973 | +0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1926 | 1.1926 | +1.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1780 | 1.1780 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1821 | 1.1821 | +1.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1671 | 1.1671 | −0.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1734 | 1.1734 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1763 | 1.1763 | −1.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1906 | 1.1906 | −0.68% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1988 | 1.1988 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1970 | 1.1970 | +0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。