返回基金中心
东方红货币F 026586
货币型-普通货币 · 东方红资产管理 · 基金经理 李燕、陈玄璇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2941 | 1.0740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2892 | 1.0750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2932 | 1.0780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2928 | 1.0800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2938 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2888 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2977 | 1.0850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2958 | 1.0830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2948 | 1.0950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2958 | 1.0980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2958 | 1.0960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2939 | 1.0960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2958 | 1.0980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2948 | 1.0980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3186 | 1.1550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2993 | 1.1390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2929 | 1.5480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2961 | 1.5490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2961 | 1.5330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2961 | 1.5190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。