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建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583
FOF-稳健型 · 建信基金 · 基金经理 孙悦萌、王志鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0042累计 1.0042净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0042 | 1.0042 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0038 | 1.0038 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0030 | 1.0030 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0031 | 1.0031 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0030 | 1.0030 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0059 | 1.0059 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0076 | 1.0076 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0086 | 1.0086 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0087 | 1.0087 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0079 | 1.0079 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0069 | 1.0069 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0067 | 1.0067 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0057 | 1.0057 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0065 | 1.0065 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0073 | 1.0073 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0087 | 1.0087 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0097 | 1.0097 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0101 | 1.0101 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0103 | 1.0103 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。