返回基金中心
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582
FOF-稳健型 · 建信基金 · 基金经理 孙悦萌、王志鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0055累计 1.0055净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0055 | 1.0055 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0057 | 1.0057 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0053 | 1.0053 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0045 | 1.0045 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0044 | 1.0044 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0043 | 1.0043 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0073 | 1.0073 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0090 | 1.0090 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0099 | 1.0099 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0100 | 1.0100 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0092 | 1.0092 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0082 | 1.0082 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0080 | 1.0080 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0071 | 1.0071 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0078 | 1.0078 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0086 | 1.0086 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0100 | 1.0100 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0110 | 1.0110 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。