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景顺长城盈景积极配置6个月持有混合(FOF)A 026580
FOF-均衡型 · 景顺长城基金 · 基金经理 江虹申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9729累计 0.9729净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9729 | 0.9729 | −0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9774 | 0.9774 | −0.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9861 | 0.9861 | +0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9832 | 0.9832 | −1.58% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9990 | 0.9990 | +0.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9915 | 0.9915 | +0.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9862 | 0.9862 | −1.50% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0012 | 1.0012 | −1.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0167 | 1.0167 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0179 | 1.0179 | −0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0181 | 1.0181 | +1.32% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0048 | 1.0048 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9995 | 0.9995 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0183 | 1.0183 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0293 | 1.0293 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0236 | 1.0236 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0155 | 1.0155 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0200 | 1.0200 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9984 | 0.9984 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9916 | 0.9916 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。