返回基金中心
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 026579
FOF-稳健型 · 广发基金 · 基金经理 杨喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0128累计 1.0128净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0128 | 1.0128 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0116 | 1.0116 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0123 | 1.0123 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0120 | 1.0120 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0115 | 1.0115 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0139 | 1.0139 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0149 | 1.0149 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0151 | 1.0151 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0148 | 1.0148 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0141 | 1.0141 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0122 | 1.0122 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0125 | 1.0125 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0113 | 1.0113 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0118 | 1.0118 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0124 | 1.0124 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0138 | 1.0138 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0143 | 1.0143 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0142 | 1.0142 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0141 | 1.0141 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0137 | 1.0137 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。