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广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 026578
FOF-稳健型 · 广发基金 · 基金经理 杨喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0150累计 1.0150净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0150 | 1.0150 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0154 | 1.0154 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0153 | 1.0153 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0155 | 1.0155 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0143 | 1.0143 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0149 | 1.0149 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0146 | 1.0146 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0140 | 1.0140 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0164 | 1.0164 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0174 | 1.0174 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0176 | 1.0176 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0173 | 1.0173 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0165 | 1.0165 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0147 | 1.0147 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0150 | 1.0150 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0138 | 1.0138 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0142 | 1.0142 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0148 | 1.0148 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0162 | 1.0162 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0167 | 1.0167 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。