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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 026577
FOF-稳健型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 吴春杰、蒋华安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9813累计 0.9813净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9813 | 0.9813 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9844 | 0.9844 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9834 | 0.9834 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9899 | 0.9899 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9903 | 0.9903 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9888 | 0.9888 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9960 | 0.9960 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9998 | 0.9998 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0001 | 1.0001 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9998 | 0.9998 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9974 | 0.9974 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9924 | 0.9924 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9925 | 0.9925 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9890 | 0.9890 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9895 | 0.9895 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9909 | 0.9909 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9939 | 0.9939 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9963 | 0.9963 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9966 | 0.9966 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9968 | 0.9968 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。