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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 026576
FOF-稳健型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 吴春杰、蒋华安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9835累计 0.9835净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.99%
- 近 3 月
- −2.35%
- 近 6 月
- −1.14%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合财富(总值)指数收益率*75%+中证A500指数收益率*9%+MSCI发达市场指数(MSCI World Index)收益率*8%+恒生指数收益率*4%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*4%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −4.20%
- 年化波动率
- 5.63%
- 最大回撤
- −4.41%
- 夏普比率
- −0.75
- 卡玛比率
- −0.95
由近 118 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年02月11日 / 11.708亿份
- 资产规模
- 2.72亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.6432亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根基金(中国) / 北京银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合财富(总值)指数收益率*75%+中证A500指数收益率*9%+MSCI发达市场指数(MSCI World Index)收益率*8%+恒生指数收益率*4%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*4%