返回基金中心
鑫元景气睿选混合A 026574
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 刘俊文、张汉毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6335累计 0.6335净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6335 | 0.6335 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6389 | 0.6389 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6379 | 0.6379 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6436 | 0.6436 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6445 | 0.6445 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6505 | 0.6505 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6490 | 0.6490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6490 | 0.6490 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6610 | 0.6610 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6707 | 0.6707 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6741 | 0.6741 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6739 | 0.6739 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6695 | 0.6695 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6652 | 0.6652 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6669 | 0.6669 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6643 | 0.6643 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6672 | 0.6672 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6707 | 0.6707 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6711 | 0.6711 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6725 | 0.6725 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。