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农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573
FOF-稳健型 · 农银汇理基金 · 基金经理 方玉冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0009累计 1.0009净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0009 | 1.0009 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0005 | 1.0005 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0002 | 1.0002 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9997 | 0.9997 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0004 | 1.0004 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0010 | 1.0010 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0002 | 1.0002 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0016 | 1.0016 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0020 | 1.0020 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0022 | 1.0022 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0017 | 1.0017 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0012 | 1.0012 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0003 | 1.0003 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9995 | 0.9995 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9996 | 0.9996 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9998 | 0.9998 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0005 | 1.0005 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0007 | 1.0007 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。