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天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 026569
FOF-稳健型 · 天弘基金 · 基金经理 余浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9881累计 0.9881净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9881 | 0.9881 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9896 | 0.9896 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9881 | 0.9881 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9905 | 0.9905 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9896 | 0.9896 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9892 | 0.9892 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9923 | 0.9923 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9936 | 0.9936 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9942 | 0.9942 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9941 | 0.9941 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9917 | 0.9917 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9895 | 0.9895 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9901 | 0.9901 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9893 | 0.9893 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9911 | 0.9911 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9907 | 0.9907 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9932 | 0.9932 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9945 | 0.9945 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9946 | 0.9946 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9944 | 0.9944 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。