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德邦新添益债券C 026567
债券型-混合二级 · 德邦基金 · 基金经理 提云涛、张铮烁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9919累计 0.9919净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9919 | 0.9919 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9925 | 0.9925 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9927 | 0.9927 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9922 | 0.9922 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9935 | 0.9935 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9927 | 0.9927 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9926 | 0.9926 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9950 | 0.9950 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9971 | 0.9971 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9979 | 0.9979 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9977 | 0.9977 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9970 | 0.9970 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9975 | 0.9975 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9989 | 0.9989 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9995 | 0.9995 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0005 | 1.0005 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。