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德邦新添益债券A 026566
债券型-混合二级 · 德邦基金 · 基金经理 提云涛、张铮烁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9897累计 0.9897净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9897 | 0.9897 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9908 | 0.9908 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9923 | 0.9923 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9929 | 0.9929 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9931 | 0.9931 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9926 | 0.9926 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9939 | 0.9939 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9930 | 0.9930 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9929 | 0.9929 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9954 | 0.9954 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9975 | 0.9975 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9982 | 0.9982 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9980 | 0.9980 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9973 | 0.9973 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9977 | 0.9977 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9991 | 0.9991 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9996 | 0.9996 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0003 | 1.0003 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0006 | 1.0006 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。