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国泰海通制造升级睿选混合发起C 026563
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 丁仲元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6927累计 0.6927净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6927 | 0.6927 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7192 | 0.7192 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7090 | 0.7090 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7287 | 0.7287 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7463 | 0.7463 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7649 | 0.7649 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7780 | 0.7780 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7737 | 0.7737 | −5.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8169 | 0.8169 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8411 | 0.8411 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8326 | 0.8326 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8395 | 0.8395 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8376 | 0.8376 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8098 | 0.8098 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8152 | 0.8152 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7931 | 0.7931 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7893 | 0.7893 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7866 | 0.7866 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8004 | 0.8004 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8073 | 0.8073 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。