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国泰海通制造升级睿选混合发起A 026562
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 丁仲元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6736累计 0.6736净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6736 | 0.6736 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6607 | 0.6607 | −4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6947 | 0.6947 | −3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7213 | 0.7213 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7110 | 0.7110 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7308 | 0.7308 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7484 | 0.7484 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7669 | 0.7669 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7801 | 0.7801 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7758 | 0.7758 | −5.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8191 | 0.8191 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8433 | 0.8433 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8348 | 0.8348 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8417 | 0.8417 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8397 | 0.8397 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8118 | 0.8118 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8172 | 0.8172 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7952 | 0.7952 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7913 | 0.7913 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7886 | 0.7886 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。