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摩根港股通宁远成长混合C 026559
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 赵隆隆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7704累计 0.7704净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7704 | 0.7704 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7796 | 0.7796 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7823 | 0.7823 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7878 | 0.7878 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7825 | 0.7825 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8021 | 0.8021 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7973 | 0.7973 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7936 | 0.7936 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8093 | 0.8093 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8195 | 0.8195 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8232 | 0.8232 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8250 | 0.8250 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8199 | 0.8199 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8136 | 0.8136 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8157 | 0.8157 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8092 | 0.8092 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8228 | 0.8228 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8235 | 0.8235 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8333 | 0.8333 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8417 | 0.8417 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。