返回基金中心
摩根均衡成长混合C 026557
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8057累计 0.8057净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8057 | 0.8057 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8122 | 0.8122 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8246 | 0.8246 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8380 | 0.8380 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8447 | 0.8447 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8551 | 0.8551 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8491 | 0.8491 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8570 | 0.8570 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8515 | 0.8515 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8511 | 0.8511 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8716 | 0.8716 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8867 | 0.8867 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8969 | 0.8969 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8959 | 0.8959 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8958 | 0.8958 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8842 | 0.8842 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8877 | 0.8877 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8879 | 0.8879 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8994 | 0.8994 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9055 | 0.9055 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。