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南方中证港股通互联网ETF发起联接A 026554
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 王鑫 · 跟踪 中证港股通互联网指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6532累计 0.6532净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6532 | 0.6532 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6550 | 0.6550 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6335 | 0.6335 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6580 | 0.6580 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6543 | 0.6543 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6591 | 0.6591 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6640 | 0.6640 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6661 | 0.6661 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6787 | 0.6787 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6742 | 0.6742 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6638 | 0.6638 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6554 | 0.6554 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6609 | 0.6609 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6671 | 0.6671 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6696 | 0.6696 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6689 | 0.6689 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6670 | 0.6670 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6804 | 0.6804 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6932 | 0.6932 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6979 | 0.6979 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。