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中欧价值智信混合C 026549
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 袁维德、金旭炜申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9912累计 0.9912净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9912 | 0.9912 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9943 | 0.9943 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9974 | 0.9974 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9989 | 0.9989 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9975 | 0.9975 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9985 | 0.9985 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。