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兴银裕兴90天持有债券C 026547
债券型-混合二级 · 兴银基金管理 · 基金经理 王深、林学晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0042累计 1.0042净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0042 | 1.0042 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0066 | 1.0066 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0057 | 1.0057 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0055 | 1.0055 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0048 | 1.0048 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0035 | 1.0035 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0029 | 1.0029 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0020 | 1.0020 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0016 | 1.0016 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0022 | 1.0022 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0028 | 1.0028 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0038 | 1.0038 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0031 | 1.0031 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0042 | 1.0042 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0068 | 1.0068 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0072 | 1.0072 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0061 | 1.0061 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0052 | 1.0052 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0049 | 1.0049 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。