返回基金中心
兴银裕兴90天持有债券A 026546
债券型-混合二级 · 兴银基金管理 · 基金经理 王深、林学晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0063累计 1.0063净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0063 | 1.0063 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0061 | 1.0061 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0054 | 1.0054 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0040 | 1.0040 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0035 | 1.0035 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0026 | 1.0026 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0021 | 1.0021 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0027 | 1.0027 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0033 | 1.0033 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0042 | 1.0042 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0043 | 1.0043 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0036 | 1.0036 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0049 | 1.0049 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0074 | 1.0074 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0078 | 1.0078 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0066 | 1.0066 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0057 | 1.0057 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0053 | 1.0053 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0065 | 1.0065 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.0025 | 1.0025 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。