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中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545
FOF-均衡型 · 中银基金 · 基金经理 姚卫巍申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9032累计 0.9032净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9032 | 0.9032 | −1.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9164 | 0.9164 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9160 | 0.9160 | −1.64% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9313 | 0.9313 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9314 | 0.9314 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9295 | 0.9295 | −2.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9498 | 0.9498 | −1.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9634 | 0.9634 | −0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9657 | 0.9657 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9666 | 0.9666 | +0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9597 | 0.9597 | +1.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9483 | 0.9483 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9501 | 0.9501 | +1.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9401 | 0.9401 | −0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9442 | 0.9442 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9458 | 0.9458 | −0.86% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9540 | 0.9540 | −0.64% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9601 | 0.9601 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 0.9608 | 0.9608 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 0.9619 | 0.9619 | +1.23% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。