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平安中证卫星产业指数E 026544
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 马浩然 · 跟踪 中证卫星产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8061累计 0.8061净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8061 | 0.8061 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8226 | 0.8226 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8183 | 0.8183 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8419 | 0.8419 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8555 | 0.8555 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8574 | 0.8574 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8667 | 0.8667 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8686 | 0.8686 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9052 | 0.9052 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9162 | 0.9162 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9217 | 0.9217 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9228 | 0.9228 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9169 | 0.9169 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8933 | 0.8933 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9055 | 0.9055 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8864 | 0.8864 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8891 | 0.8891 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8945 | 0.8945 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9048 | 0.9048 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9069 | 0.9069 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。