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鑫元中证A500指数A 026542
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 肖涵 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8661累计 0.8661净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8661 | 0.8661 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8648 | 0.8648 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8780 | 0.8780 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8911 | 0.8911 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8932 | 0.8932 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9034 | 0.9034 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9018 | 0.9018 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9154 | 0.9154 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9135 | 0.9135 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9106 | 0.9106 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9331 | 0.9331 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9509 | 0.9509 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9562 | 0.9562 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9553 | 0.9553 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9487 | 0.9487 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9371 | 0.9371 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9405 | 0.9405 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9318 | 0.9318 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9366 | 0.9366 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9417 | 0.9417 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。