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融通科技臻选混合发起式C 026539
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 杨泠枫申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2789累计 1.2789净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2789 | 1.2789 | −5.64% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 1.3553 | 1.3553 | −3.46% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.4039 | 1.4039 | +2.22% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.3734 | 1.3734 | −5.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.4466 | 1.4466 | −0.75% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.4575 | 1.4575 | −5.60% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.5440 | 1.5440 | −0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.5456 | 1.5456 | +1.32% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.5255 | 1.5255 | −7.47% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.6486 | 1.6486 | −2.77% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.6955 | 1.6955 | −0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.6967 | 1.6967 | −0.80% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.7104 | 1.7104 | +0.67% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.6990 | 1.6990 | +2.37% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.6596 | 1.6596 | +0.48% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.6516 | 1.6516 | +4.78% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.5763 | 1.5763 | −0.30% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.5811 | 1.5811 | −1.90% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.6118 | 1.6118 | +0.20% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.6086 | 1.6086 | −0.41% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。